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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 13 333.00 | 36 667.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 17 578.00 | 22 552.00 | 40 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 720.00 | 189 539.00 | 474 181.00 | 663 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 850.00 | 220 450.00 | 653 400.00 | 873 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BZ Autres créances | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CF Disponibilités | 209 038.00 | | 209 038.00 | 209 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 649.00 | | 330 649.00 | 330 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 499.00 | 220 450.00 | 984 049.00 | 1 204 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 3 038.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 89 377.00 | 57 714.00 | | 89 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 931.00 | 33 329.00 | | 26 931.00 |
DL TOTAL (I) | 333 011.00 | 306 081.00 | | 333 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 340.00 | 523 298.00 | | 474 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | 39 078.00 | | 20 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 37 060.00 | | 40 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 620.00 | 43 962.00 | | 105 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 037.00 | 702 198.00 | | 651 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 049.00 | 1 008 278.00 | | 984 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 600.00 | | 119 575.00 | 819 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 325.00 | 873 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 325.00 | 773 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 600.00 | | 119 575.00 | 719 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 168.00 | 124 318.00 | 36.00 | 96 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 168.00 | 124 318.00 | 36.00 | 96 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 340.00 | 111 539.00 | 362 801.00 | 474 340.00 |
VI Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VP Divers | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 240.00 | 277 439.00 | 362 801.00 | 640 240.00 |