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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 32 278.00 | 7 852.00 | 40 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 882.00 | 359 165.00 | 285 717.00 | 644 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 012.00 | 411 443.00 | 443 569.00 | 855 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BZ Autres créances | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CF Disponibilités | 163 345.00 | | 163 345.00 | 163 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 175.00 | | 297 175.00 | 297 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 187.00 | 411 443.00 | 740 744.00 | 1 152 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DG Autres réserves | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
DH Report à nouveau | -89 755.00 | | | -89 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | -89 755.00 | | -5 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 239 069.00 | 243 256.00 | | 239 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 244.00 | 362 803.00 | | 286 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 927.00 | 30 942.00 | | 36 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 30 048.00 | | 63 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 348.00 | 88 358.00 | | 105 348.00 |
EA Autres dettes | | 17 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 676.00 | 539 837.00 | | 501 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 744.00 | 783 093.00 | | 740 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 781.00 | 273 815.00 | | 297 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 032.00 | | 74 259.00 | 878 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 279.00 | 855 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 279.00 | 755 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 032.00 | | 74 259.00 | 778 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 845.00 | 111 689.00 | 54 090.00 | 353 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 845.00 | 111 689.00 | 54 090.00 | 353 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
UX Autres créances clients | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 244.00 | 92 302.00 | 178 022.00 | 286 244.00 |
VI Groupe et associés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 724.00 | 297 781.00 | 178 022.00 | 491 724.00 |