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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 25 405.00 | 14 725.00 | 40 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 902.00 | 311 773.00 | 356 129.00 | 667 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 032.00 | 353 845.00 | 524 187.00 | 878 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BZ Autres créances | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CF Disponibilités | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 906.00 | | 258 906.00 | 258 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 938.00 | 353 845.00 | 783 093.00 | 1 136 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | 4 704.00 | | 6 051.00 |
DG Autres réserves | 114 961.00 | 89 377.00 | | 114 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 755.00 | 26 931.00 | | -89 755.00 |
DL TOTAL (I) | 243 256.00 | 333 011.00 | | 243 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 803.00 | 474 340.00 | | 362 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 942.00 | 20 211.00 | | 30 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 952.00 | 10 797.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 40 071.00 | | 30 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 358.00 | 105 620.00 | | 88 358.00 |
EA Autres dettes | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 837.00 | 651 037.00 | | 539 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 093.00 | 984 049.00 | | 783 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 815.00 | 640 240.00 | | 273 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 850.00 | | 4 182.00 | 873 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 850.00 | | 4 182.00 | 773 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 450.00 | 133 395.00 | | 220 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 450.00 | 133 395.00 | | 220 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UX Autres créances clients | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 803.00 | 106 733.00 | 256 070.00 | 362 803.00 |
VI Groupe et associés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VP Divers | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 885.00 | 273 815.00 | 256 070.00 | 529 885.00 |