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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 40 745.00 | 4 453.00 | 36 291.00 | 40 745.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 139.00 | 39 108.00 | 3 032.00 | 42 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 579.00 | 104 921.00 | 590 658.00 | 695 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 463.00 | 178 482.00 | 749 981.00 | 928 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BZ Autres créances | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CF Disponibilités | 502 700.00 | | 502 700.00 | 502 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 521.00 | | 768 521.00 | 768 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 983.00 | 178 482.00 | 1 518 501.00 | 1 696 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 291 113.00 | 134 929.00 | | 291 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 576.00 | 156 184.00 | | 95 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39.00 | 312.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 619 928.00 | 524 625.00 | | 619 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 615.00 | 130 713.00 | | 581 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 575.00 | 73 739.00 | | 87 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 962.00 | 49 787.00 | | 44 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 33 787.00 | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 220.00 | 129 768.00 | | 131 220.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 574.00 | 417 794.00 | | 898 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 501.00 | 942 419.00 | | 1 518 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 246.00 | 311 634.00 | | 358 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 090.00 | | 572 700.00 | 839 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 327.00 | 928 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 327.00 | 828 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 090.00 | | 572 700.00 | 739 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 855.00 | 65 020.00 | 479 393.00 | 592 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 855.00 | 65 020.00 | 479 393.00 | 592 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VB T. V. A. | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 073.00 | 85 708.00 | 343 023.00 | 581 073.00 |
VI Groupe et associés | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 620.00 | 262 620.00 | | 262 620.00 |
VW T.V.A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 612.00 | 358 246.00 | 343 023.00 | 853 612.00 |