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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 40 745.00 | 1 490.00 | 39 255.00 | 40 745.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 26 667.00 | 23 333.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 37 602.00 | 2 528.00 | 40 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 215.00 | 527 096.00 | 81 119.00 | 608 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 090.00 | 592 855.00 | 246 235.00 | 839 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 569 467.00 | | 569 467.00 | 569 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 184.00 | | 696 184.00 | 696 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 274.00 | 592 855.00 | 942 419.00 | 1 535 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 6 051.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 134 929.00 | 114 961.00 | | 134 929.00 |
DH Report à nouveau | | -94 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 184.00 | 129 916.00 | | 156 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312.00 | 584.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 524 625.00 | 368 713.00 | | 524 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 713.00 | 203 024.00 | | 130 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 739.00 | 54 846.00 | | 73 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 787.00 | 781 390.00 | | 49 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 61 308.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 768.00 | 97 209.00 | | 129 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 794.00 | 1 200 896.00 | | 417 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 419.00 | 1 601 707.00 | | 942 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 012.00 | | 20 745.00 | 855 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 667.00 | 839 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 667.00 | 739 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 012.00 | | 20 745.00 | 755 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 399.00 | 105 404.00 | 35 948.00 | 523 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 399.00 | 105 404.00 | 35 948.00 | 523 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UX Autres créances clients | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 713.00 | 74 340.00 | 51 133.00 | 130 713.00 |
VI Groupe et associés | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 007.00 | 311 634.00 | 51 133.00 | 368 007.00 |