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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 3.00 | 618.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 135.00 | 31 272.00 | 7 863.00 | 39 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 347.00 | 31 275.00 | 13 072.00 | 44 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 789.00 | | 168 789.00 | 168 789.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 172.00 | | 219 172.00 | 219 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 519.00 | 31 275.00 | 232 244.00 | 263 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 275.00 | 18 241.00 | | 28 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730.00 | 10 034.00 | | 51 730.00 |
DL TOTAL (I) | 81 105.00 | 29 375.00 | | 81 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280.00 | 22 672.00 | | 11 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006.00 | 17 405.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 585.00 | 22 048.00 | | 60 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 44 156.00 | | 67 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 139.00 | 106 280.00 | | 151 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 244.00 | 135 655.00 | | 232 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 633.00 | 95 124.00 | | 150 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 665.00 | | 613 665.00 | 613 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 665.00 | | 613 665.00 | 613 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 737.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 737.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -737.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 867.00 | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 289.00 | 406 187.00 | | 617 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 559.00 | 396 153.00 | | 565 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 730.00 | 10 034.00 | | 51 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 783.00 | 9 617.00 | | 14 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 543.00 | 8 732.00 | | 22 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | 8 732.00 | 31 275.00 | 22 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 280.00 | 10 775.00 | 506.00 | 11 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VP Divers | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 270.00 | 173 679.00 | 4 591.00 | 178 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 139.00 | 150 633.00 | 506.00 | 151 139.00 |