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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 252.00 | 369.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 323.00 | 49 298.00 | 53 025.00 | 102 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 390.00 | 49 550.00 | 67 840.00 | 117 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 158.00 | 255.00 | 218 903.00 | 219 158.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 682.00 | 255.00 | 314 427.00 | 314 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 072.00 | 49 805.00 | 382 267.00 | 432 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 206.00 | 80 005.00 | | 171 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 866.00 | 91 201.00 | | 57 866.00 |
DL TOTAL (I) | 230 172.00 | 172 306.00 | | 230 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | 24 138.00 | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 14 819.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 47 705.00 | | 39 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 067.00 | 79 262.00 | | 87 067.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 095.00 | 170 925.00 | | 152 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 267.00 | 343 231.00 | | 382 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 403.00 | | 1 004 403.00 | 1 004 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 403.00 | | 1 004 403.00 | 1 004 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 651.00 | 16 348.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 22 282.00 | | 19 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 029.00 | 948 939.00 | | 1 011 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 163.00 | 857 737.00 | | 953 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 866.00 | 91 201.00 | | 57 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 828.00 | 30 623.00 | | 25 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 402.00 | 9 148.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 9 148.00 | | 40 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 219 158.00 | 219 158.00 | | 219 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 402.00 | 9 089.00 | 6 313.00 | 15 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 159.00 | 228 713.00 | 9 446.00 | 238 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 095.00 | 145 782.00 | 6 313.00 | 152 095.00 |