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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 500.00 | 121.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 084.00 | 62 875.00 | 33 209.00 | 96 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 051.00 | 63 375.00 | 45 675.00 | 109 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 654.00 | 255.00 | 156 399.00 | 156 654.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 715.00 | 255.00 | 274 460.00 | 274 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 766.00 | 63 630.00 | 320 135.00 | 383 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 013.00 | 57 866.00 | | 153 013.00 |
DH Report à nouveau | | 171 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 193.00 | 23 941.00 | | -4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 149 919.00 | 254 113.00 | | 149 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 3 356.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 33 328.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 273.00 | 96 688.00 | | 108 273.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 2 399.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 216.00 | 142 822.00 | | 170 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 135.00 | 396 935.00 | | 320 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 216.00 | 135 772.00 | | 170 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 073.00 | | 965 073.00 | 965 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 073.00 | | 965 073.00 | 965 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 777.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 771.00 | 777.00 | | 10 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | -777.00 | | -6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 5 291.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 979.00 | 958 939.00 | | 974 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 172.00 | 934 998.00 | | 979 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 193.00 | 23 941.00 | | -4 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 063.00 | 26 855.00 | | 32 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 190.00 | | 11 861.00 | 122 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 109 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 96 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 844.00 | | 11 861.00 | 109 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138.00 | 15 126.00 | 14 889.00 | 63 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 15 126.00 | 14 889.00 | 63 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 156 654.00 | 156 654.00 | | 156 654.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 394.00 | 166 048.00 | 7 346.00 | 173 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 216.00 | 170 216.00 | | 170 216.00 |