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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 128.00 | 493.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 40 274.00 | 24 443.00 | 64 717.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 535.00 | 40 402.00 | 32 133.00 | 72 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 349.00 | | 219 349.00 | 219 349.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 097.00 | | 311 097.00 | 311 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 633.00 | 40 402.00 | 343 231.00 | 383 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 005.00 | 28 275.00 | | 80 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 201.00 | 51 730.00 | | 91 201.00 |
DL TOTAL (I) | 172 306.00 | 81 105.00 | | 172 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 138.00 | 11 280.00 | | 24 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 819.00 | 12 006.00 | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 60 585.00 | | 47 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 262.00 | 67 268.00 | | 79 262.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 925.00 | 151 139.00 | | 170 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 231.00 | 232 244.00 | | 343 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 341.00 | 150 633.00 | | 156 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 950.00 | | 932 950.00 | 932 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 950.00 | | 932 950.00 | 932 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 540.00 | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | -540.00 | | -5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 8 986.00 | | 22 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 939.00 | 617 289.00 | | 948 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 737.00 | 565 559.00 | | 857 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 201.00 | 51 730.00 | | 91 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 623.00 | 14 783.00 | | 30 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 347.00 | | 47 989.00 | 44 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 72 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 65 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | | 44 583.00 | 39 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 3 406.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 12 578.00 | 3 452.00 | 31 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | 12 578.00 | 3 452.00 | 31 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 219 349.00 | 219 349.00 | | 219 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 138.00 | 9 555.00 | 14 583.00 | 24 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VP Divers | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 315.00 | 231 118.00 | 7 197.00 | 238 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 925.00 | 156 341.00 | 14 583.00 | 170 925.00 |