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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 376.00 | 245.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 223.00 | 62 762.00 | 46 460.00 | 109 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 190.00 | 63 138.00 | 59 051.00 | 122 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 808.00 | 255.00 | 174 553.00 | 174 808.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CF Disponibilités | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 138.00 | 255.00 | 337 883.00 | 338 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 328.00 | 63 393.00 | 396 935.00 | 460 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
DH Report à nouveau | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 941.00 | 57 866.00 | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 254 113.00 | 230 172.00 | | 254 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050.00 | 15 402.00 | | 7 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 3 614.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 328.00 | 39 011.00 | | 33 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 688.00 | 87 067.00 | | 96 688.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 7 000.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 822.00 | 152 095.00 | | 142 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 935.00 | 382 267.00 | | 396 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 772.00 | 145 782.00 | | 135 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 390.00 | | 6 900.00 | 117 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 122 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 944.00 | | 6 900.00 | 102 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 550.00 | 13 588.00 | | 49 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 550.00 | 13 588.00 | | 49 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 174 808.00 | 174 808.00 | | 174 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 185.00 | 195 839.00 | 7 346.00 | 203 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 822.00 | 135 772.00 | 7 050.00 | 142 822.00 |