| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 11 645.00 | 9 074.00 | 20 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 919.00 | 11 645.00 | 25 275.00 | 36 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 253.00 | | 331 253.00 | 331 253.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CF Disponibilités | 538 934.00 | | 538 934.00 | 538 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 150.00 | | 930 150.00 | 930 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 070.00 | 11 645.00 | 955 425.00 | 967 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 307 399.00 | 26 554.00 | | 307 399.00 |
DH Report à nouveau | | -70 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 963.00 | 430 451.00 | | 340 963.00 |
DL TOTAL (I) | 649 462.00 | 387 239.00 | | 649 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 43.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 25 779.00 | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 850.00 | 300 002.00 | | 263 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 174.00 | 15 277.00 | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 963.00 | 341 100.00 | | 305 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 425.00 | 728 339.00 | | 955 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 963.00 | 341 100.00 | | 305 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 884.00 | 642.00 | 1 226 526.00 | 1 225 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 884.00 | 642.00 | 1 226 526.00 | 1 225 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 374.00 | 206 397.00 | | 159 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 091.00 | 1 241 833.00 | | 1 227 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 129.00 | 811 382.00 | | 886 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 963.00 | 430 451.00 | | 340 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 689.00 | | 5 231.00 | 31 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 517.00 | | 5 202.00 | 15 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 172.00 | | 28.00 | 16 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 5 011.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 5 011.00 | | 6 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 253.00 | | | 331 253.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 416.00 | 391 216.00 | 16 200.00 | 407 416.00 |
VW T.V.A. | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 962.00 | 305 962.00 | | 305 962.00 |