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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 131.00 | 33 823.00 | 46 308.00 | 80 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 440.00 | 33 823.00 | 71 617.00 | 105 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 877.00 | 1 470.00 | 787 407.00 | 788 877.00 |
BZ Autres créances | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CF Disponibilités | 1 981 849.00 | | 1 981 849.00 | 1 981 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 440.00 | 1 470.00 | 2 853 970.00 | 2 855 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 880.00 | 35 293.00 | 2 925 587.00 | 2 960 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 712.00 | 784 703.00 | | 1 050 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 236.00 | 908 866.00 | | 893 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 948.00 | 1 803 569.00 | | 2 053 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 491.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 720.00 | 101 223.00 | | 178 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 228.00 | 623 556.00 | | 659 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 264.00 | 10 277.00 | | 33 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 639.00 | 735 547.00 | | 871 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 587.00 | 2 539 116.00 | | 2 925 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 639.00 | 735 547.00 | | 871 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 129.00 | | 10 865.00 | 96 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 25 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 105 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 80 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | | 10 865.00 | 70 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 757.00 | 9 315.00 | 1 249.00 | 25 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 9 315.00 | 1 249.00 | 25 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 720.00 | 178 720.00 | | 178 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 654.00 | 659 654.00 | | 659 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 609.00 | 842 609.00 | | 842 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 899.00 | 873 590.00 | 25 309.00 | 898 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 639.00 | 871 639.00 | | 871 639.00 |