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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 516.00 | 25 757.00 | 44 759.00 | 70 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 128.00 | 25 757.00 | 70 371.00 | 96 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 210.00 | 1 470.00 | 1 179 740.00 | 1 181 210.00 |
BZ Autres créances | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CF Disponibilités | 1 173 029.00 | | 1 173 029.00 | 1 173 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 215.00 | 1 470.00 | 2 468 745.00 | 2 470 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 343.00 | 27 227.00 | 2 539 116.00 | 2 566 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 703.00 | 376 529.00 | | 784 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 866.00 | 1 118 174.00 | | 908 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 569.00 | 1 604 703.00 | | 1 803 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 966.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 67 474.00 | | 101 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 556.00 | 970 398.00 | | 623 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 277.00 | 11 033.00 | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 547.00 | 1 049 871.00 | | 735 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 116.00 | 2 654 574.00 | | 2 539 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 547.00 | 1 049 871.00 | | 735 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 845.00 | | 7 703.00 | 94 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 96 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 70 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | | 7 230.00 | 69 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 473.00 | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 267.00 | 11 909.00 | 6 419.00 | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 11 909.00 | 6 419.00 | 20 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 490.00 | 1 370.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 490.00 | 1 370.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 490.00 | 1 370.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 177.00 | 198 177.00 | | 198 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 446.00 | 1 179 446.00 | | 1 179 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 799.00 | 1 297 186.00 | 25 613.00 | 1 322 799.00 |
VW T.V.A. | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 546.00 | 735 546.00 | | 735 546.00 |