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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 516.00 | 14 410.00 | 8 106.00 | 22 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 886.00 | 14 410.00 | 24 476.00 | 38 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 872.00 | | 466 872.00 | 466 872.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 900 373.00 | | 900 373.00 | 900 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 176.00 | | 1 388 176.00 | 1 388 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 062.00 | 14 410.00 | 1 412 652.00 | 1 427 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 462.00 | 307 399.00 | | 404 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 639.00 | 340 963.00 | | 501 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 101.00 | 649 462.00 | | 1 016 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 730.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 26 208.00 | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 457.00 | 263 850.00 | | 349 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 448.00 | 15 174.00 | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 551.00 | 305 963.00 | | 396 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 652.00 | 955 425.00 | | 1 412 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 551.00 | 305 963.00 | | 396 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 919.00 | | 6 297.00 | 36 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 38 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 22 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | | 6 127.00 | 20 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 170.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645.00 | 7 095.00 | 4 330.00 | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 7 095.00 | 4 330.00 | 11 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 466 872.00 | 466 872.00 | | 466 872.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 173.00 | 487 803.00 | 16 370.00 | 504 173.00 |
VW T.V.A. | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 552.00 | 396 552.00 | | 396 552.00 |