| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 705.00 | 20 267.00 | 49 438.00 | 69 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 845.00 | 20 267.00 | 74 578.00 | 94 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 985.00 | 2 350.00 | 1 538 635.00 | 1 540 985.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 981 649.00 | | 981 649.00 | 981 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 347.00 | 2 350.00 | 2 579 997.00 | 2 582 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 191.00 | 22 617.00 | 2 654 574.00 | 2 677 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 529.00 | 404 462.00 | | 376 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 174.00 | 501 639.00 | | 1 118 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 703.00 | 1 016 101.00 | | 1 604 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 645.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 474.00 | 34 001.00 | | 67 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 398.00 | 349 457.00 | | 970 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 033.00 | 12 448.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 871.00 | 396 551.00 | | 1 049 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 574.00 | 1 412 652.00 | | 2 654 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 871.00 | 396 551.00 | | 1 049 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 886.00 | | 79 822.00 | 38 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 370.00 | 25 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 862.00 | 94 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 69 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 516.00 | | 54 682.00 | 22 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 25 140.00 | 16 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 410.00 | 12 186.00 | 6 329.00 | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | 12 186.00 | 6 329.00 | 14 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 764.00 | 180 764.00 | | 180 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 243.00 | 1 538 243.00 | | 1 538 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 426.00 | 1 580 286.00 | 25 140.00 | 1 605 426.00 |
VW T.V.A. | 299 182.00 | 299 182.00 | | 299 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 871.00 | 1 049 871.00 | | 1 049 871.00 |