| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 8 194.00 | 41 806.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 249.00 | 20 216.00 | 37 033.00 | 57 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 549.00 | 28 410.00 | 79 139.00 | 107 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CF Disponibilités | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 023.00 | 28 410.00 | 183 613.00 | 212 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 789.00 | -113 213.00 | | -148 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 931.00 | -35 576.00 | | -34 931.00 |
DL TOTAL (I) | -173 720.00 | -138 789.00 | | -173 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 241.00 | 298 937.00 | | 340 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 70 995.00 | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 104.00 | 26 820.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 333.00 | 396 752.00 | | 357 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 613.00 | 257 962.00 | | 183 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 333.00 | 396 752.00 | | 357 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 503.00 | 211 887.00 | | 204 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 434.00 | 247 462.00 | | 239 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 931.00 | -35 576.00 | | -34 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 367.00 | 148 975.00 | | 79 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046.00 | 20 364.00 | | 8 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046.00 | 12 170.00 | | 8 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 841.00 | 250 841.00 | | 250 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VP Divers | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 069.00 | 18 769.00 | 300.00 | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 333.00 | 357 333.00 | | 357 333.00 |