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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 126.00 | 79 071.00 | 18 054.00 | 97 126.00 |
AH Fonds commercial | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 55 116.00 | 4 385.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 553.00 | 134 187.00 | 100 366.00 | 234 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 869.00 | | 400 869.00 | 400 869.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 604.00 | | 413 604.00 | 413 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 157.00 | 134 187.00 | 513 970.00 | 648 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 043.00 | -130 578.00 | | -117 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | 13 535.00 | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | -80 343.00 | -107 043.00 | | -80 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 241.00 | 425 833.00 | | 467 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 44 097.00 | | 45 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 292.00 | 1 169.00 | | 69 292.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 5 100.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 313.00 | 476 199.00 | | 594 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 970.00 | 369 156.00 | | 513 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 871.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 391.00 | 167 738.00 | | 165 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 691.00 | 154 203.00 | | 138 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 700.00 | 13 535.00 | | 26 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 316.00 | 28 871.00 | | 105 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 174.00 | 17 897.00 | | 61 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | 10 974.00 | | 44 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 400 869.00 | 400 869.00 | | 400 869.00 |
VI Groupe et associés | 403 941.00 | 403 941.00 | | 403 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 623.00 | 411 323.00 | 300.00 | 411 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 413.00 | 582 413.00 | | 582 413.00 |