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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 24 861.00 | 25 139.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 249.00 | 32 385.00 | 24 864.00 | 57 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 549.00 | 57 246.00 | 50 303.00 | 107 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
BZ Autres créances | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 682.00 | 57 246.00 | 261 436.00 | 318 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 720.00 | -148 789.00 | | -183 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 142.00 | -34 931.00 | | 53 142.00 |
DL TOTAL (I) | -120 578.00 | -173 720.00 | | -120 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 979.00 | 340 241.00 | | 343 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 4 988.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | 12 104.00 | | 36 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 014.00 | 357 333.00 | | 382 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 436.00 | 183 613.00 | | 261 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 872.00 | 204 503.00 | | 249 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 730.00 | 239 434.00 | | 196 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 142.00 | -34 931.00 | | 53 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 410.00 | 28 836.00 | 57 246.00 | 28 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 16 667.00 | 24 861.00 | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 12 170.00 | 32 385.00 | 20 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 579.00 | 251 579.00 | | 251 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
VP Divers | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 568.00 | 190 268.00 | 300.00 | 190 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 014.00 | 382 014.00 | | 382 014.00 |