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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 126.00 | 61 174.00 | 35 952.00 | 97 126.00 |
AH Fonds commercial | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 44 142.00 | 15 358.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 553.00 | 105 316.00 | 129 237.00 | 234 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 870.00 | | 226 870.00 | 226 870.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 918.00 | | 239 918.00 | 239 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 471.00 | 105 316.00 | 369 156.00 | 474 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 578.00 | -183 720.00 | | -130 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | 53 142.00 | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | -107 043.00 | -120 578.00 | | -107 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 833.00 | 343 979.00 | | 425 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 37 532.00 | | 44 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 503.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 199.00 | 382 014.00 | | 476 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 156.00 | 261 436.00 | | 369 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 201.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 738.00 | 249 872.00 | | 167 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 203.00 | 196 730.00 | | 154 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 535.00 | 53 142.00 | | 13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 549.00 | | 127 004.00 | 107 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 124 753.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | | 2 251.00 | 57 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246.00 | 48 069.00 | | 57 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 861.00 | 36 313.00 | | 24 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | 11 756.00 | | 32 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |
VI Groupe et associés | 351 133.00 | 351 133.00 | | 351 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 943.00 | 237 643.00 | 300.00 | 237 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 199.00 | 476 199.00 | | 476 199.00 |