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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 5 535.00 | 13 524.00 | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 916.00 | 8 834.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 809.00 | 6 452.00 | 22 358.00 | 28 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 068.00 | 6 452.00 | 133 616.00 | 140 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 220.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 11 694.00 | 4 126.00 | | 11 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 509.00 | 7 968.00 | | 33 509.00 |
DL TOTAL (I) | 50 823.00 | 17 314.00 | | 50 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 540.00 | 29 982.00 | | 54 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 11 465.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 4 341.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 793.00 | 45 788.00 | | 82 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 616.00 | 63 102.00 | | 133 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 497.00 | 45 788.00 | | 81 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 1 385.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 046.00 | 60 905.00 | | 134 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 537.00 | 52 937.00 | | 100 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 509.00 | 7 968.00 | | 33 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 559.00 | | 13 250.00 | 15 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | | 13 250.00 | 15 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 5 464.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 5 464.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |