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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 596.00 | 26 836.00 | 34 761.00 | 61 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 436.00 | 10 229.00 | 8 207.00 | 18 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 474.00 | 37 065.00 | 72 409.00 | 109 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 919.00 | | 253 919.00 | 253 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 393.00 | 37 065.00 | 326 328.00 | 363 393.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 74 790.00 | 74 275.00 | | 74 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 514.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 113 160.00 | 80 410.00 | | 113 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 126.00 | 98 090.00 | | 113 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | 3 564.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 12 382.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 42 381.00 | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | 27 894.00 | 17 794.00 | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 169.00 | 174 211.00 | | 213 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 328.00 | 254 621.00 | | 326 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 629.00 | 170 647.00 | | 195 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
FG Production vendue services | 341 276.00 | | 341 276.00 | 341 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 705.00 | | 353 705.00 | 353 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 245.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -637.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | -474.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 343.00 | 214 548.00 | | 361 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 593.00 | 214 034.00 | | 328 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 514.00 | | 32 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 612.00 | | 46 050.00 | 70 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 29 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 109 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 80 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 062.00 | | 41 970.00 | 44 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | 4 080.00 | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | 8 816.00 | | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 8 816.00 | | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 454.00 | 5 737.00 | 15 718.00 | 21 454.00 |
VI Groupe et associés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 468.00 | 183 026.00 | 27 442.00 | 210 468.00 |
VW T.V.A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 347.00 | 195 629.00 | 15 718.00 | 211 347.00 |