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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 822.00 | 9 817.00 | 14 005.00 | 23 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 3 091.00 | 7 492.00 | 10 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 598.00 | 12 908.00 | 22 690.00 | 35 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 135 894.00 | | 135 894.00 | 135 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 414.00 | 12 908.00 | 184 507.00 | 197 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 45 203.00 | 11 694.00 | | 45 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | 33 509.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 54 766.00 | 50 823.00 | | 54 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 647.00 | 54 540.00 | | 93 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 2 832.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 522.00 | 20 828.00 | | 23 522.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | 3 296.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 741.00 | 82 793.00 | | 129 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 507.00 | 133 616.00 | | 184 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 741.00 | 81 497.00 | | 129 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 850.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 5 655.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 290.00 | 134 046.00 | | 168 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 348.00 | 100 537.00 | | 164 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | 33 509.00 | | 3 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 809.00 | | 6 788.00 | 28 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | | 5 595.00 | 28 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452.00 | 6 456.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | 6 456.00 | | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 741.00 | 129 741.00 | | 129 741.00 |