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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 480.00 | 15 425.00 | 12 055.00 | 27 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 5 318.00 | 5 264.00 | 10 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 791.00 | 20 743.00 | 60 048.00 | 80 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 138.00 | 20 743.00 | 209 396.00 | 230 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 49 146.00 | 45 203.00 | | 49 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 129.00 | 3 943.00 | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 79 895.00 | 54 766.00 | | 79 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 787.00 | 93 647.00 | | 89 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 6 120.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 748.00 | 23 522.00 | | 27 748.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | 6 452.00 | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 500.00 | 129 741.00 | | 129 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 396.00 | 184 507.00 | | 209 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 500.00 | 129 741.00 | | 129 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -45.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 143.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 608.00 | 168 290.00 | | 236 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 479.00 | 164 348.00 | | 211 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 129.00 | 3 943.00 | | 25 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 598.00 | | 46 513.00 | 35 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 42 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 80 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 405.00 | | 3 658.00 | 34 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 42 856.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 908.00 | 7 835.00 | | 12 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 7 835.00 | | 12 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 998.00 | 72 269.00 | 40 729.00 | 112 998.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |