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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 480.00 | 20 798.00 | 6 682.00 | 27 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 7 451.00 | 3 132.00 | 10 583.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 612.00 | 28 248.00 | 42 363.00 | 70 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 633.00 | | 152 633.00 | 152 633.00 |
BZ Autres créances | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CF Disponibilités | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 257.00 | | 212 257.00 | 212 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 869.00 | 28 248.00 | 254 621.00 | 282 869.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 74 275.00 | 49 146.00 | | 74 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 25 129.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 80 410.00 | 79 895.00 | | 80 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 090.00 | 89 787.00 | | 98 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 4 807.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 381.00 | 27 748.00 | | 42 381.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | 7 158.00 | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 211.00 | 129 500.00 | | 174 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 621.00 | 209 396.00 | | 254 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 647.00 | 129 500.00 | | 170 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 65.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -65.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | 4 261.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 548.00 | 236 608.00 | | 214 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 034.00 | 211 479.00 | | 214 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | 25 129.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 791.00 | | 14 739.00 | 80 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 808.00 | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 918.00 | 70 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 44 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | | 7 110.00 | 38 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 729.00 | | 7 629.00 | 42 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 8 616.00 | 1 110.00 | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 8 616.00 | 1 110.00 | 20 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 572.00 | 170 023.00 | 24 550.00 | 194 572.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 647.00 | 170 647.00 | | 170 647.00 |