| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 885.00 | 18 182.00 | 110 703.00 | 128 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 639.00 | 5 215.00 | 31 424.00 | 36 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 774.00 | 23 396.00 | 315 378.00 | 338 774.00 |
BT Marchandises | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | 183.00 | 7 489.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 814.00 | 183.00 | 246 631.00 | 246 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 588.00 | 23 580.00 | 562 009.00 | 585 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 7 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 857.00 | 43 915.00 | | 18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 232 557.00 | 51 415.00 | | 232 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 603.00 | | | 147 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 335.00 | 3 921.00 | | 30 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 86 395.00 | | 111 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 748.00 | 31 265.00 | | 39 748.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 4 831.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 452.00 | 126 413.00 | | 329 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 009.00 | 177 827.00 | | 562 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 338 774.00 | 7 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 338 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 8 250.00 | 7 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 183.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 183.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 183.00 | 56.00 | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 603.00 | 23 554.00 | 95 645.00 | 147 603.00 |
VI Groupe et associés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VP Divers | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 456.00 | 57 206.00 | 8 250.00 | 65 456.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 452.00 | 205 402.00 | 95 645.00 | 329 452.00 |