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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 232.00 | 101 276.00 | 77 956.00 | 179 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 151.00 | 42 798.00 | 37 353.00 | 80 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 074.00 | 144 075.00 | 288 999.00 | 433 074.00 |
BT Marchandises | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 385.00 | | 323 385.00 | 323 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 459.00 | 144 075.00 | 612 385.00 | 756 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 60 645.00 | 60 281.00 | | 60 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 364.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 246 925.00 | 246 180.00 | | 246 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 404.00 | 175 787.00 | | 124 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 900.00 | 82 659.00 | | 37 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 227.00 | 152 763.00 | | 160 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 669.00 | 65 854.00 | | 42 669.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 378.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 459.00 | 477 441.00 | | 365 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 385.00 | 723 621.00 | | 612 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 161.00 | 3 053.00 | | 432 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 691.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140.00 | 433 074.00 | | 2 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 259 383.00 | | 2 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 505.00 | 3 018.00 | | 258 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | 35.00 | | 8 657.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 613.00 | 37 602.00 | 2 140.00 | 108 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 613.00 | 37 602.00 | 2 140.00 | 108 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 227.00 | 160 227.00 | | 160 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 404.00 | 51 818.00 | 72 586.00 | 124 404.00 |
VI Groupe et associés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 057.00 | 44 366.00 | 8 691.00 | 53 057.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 459.00 | 292 873.00 | 72 586.00 | 365 459.00 |