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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 354.00 | 51 755.00 | 126 599.00 | 178 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 827.00 | 19 459.00 | 59 368.00 | 78 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 604.00 | 71 214.00 | 359 390.00 | 430 604.00 |
BT Marchandises | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | 70.00 | 4 470.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 445.00 | 70.00 | 424 375.00 | 424 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 049.00 | 71 284.00 | 783 765.00 | 855 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 57 269.00 | 47 022.00 | | 57 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 10 247.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 245 816.00 | 242 804.00 | | 245 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 770.00 | 124 099.00 | | 226 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 897.00 | 51 872.00 | | 90 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | 141 581.00 | | 138 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 40 564.00 | | 41 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 652.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 949.00 | 358 768.00 | | 537 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 765.00 | 601 572.00 | | 783 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 532.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 532.00 | 257 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 715.00 | | 111 999.00 | 172 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 174.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 198.00 | 31 400.00 | 9 385.00 | 49 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 198.00 | 31 400.00 | 9 385.00 | 49 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | -5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 770.00 | 5.00 | 22.00 |
VI Groupe et associés | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | -11.00 | 331.00 | 1 033.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |