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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 354.00 | 77 463.00 | 100 891.00 | 178 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 151.00 | 31 150.00 | 49 001.00 | 80 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 161.00 | 108 613.00 | 323 549.00 | 432 161.00 |
BT Marchandises | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 261 679.00 | | 261 679.00 | 261 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 072.00 | | 400 072.00 | 400 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 233.00 | 108 613.00 | 723 621.00 | 832 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 60 281.00 | 57 269.00 | | 60 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | 3 012.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 246 180.00 | 245 816.00 | | 246 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 787.00 | 226 770.00 | | 175 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 659.00 | 90 897.00 | | 82 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 138 144.00 | | 152 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 854.00 | 41 264.00 | | 65 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 402.00 | | |
EA Autres dettes | 378.00 | 471.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 441.00 | 537 949.00 | | 477 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 621.00 | 783 765.00 | | 723 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 604.00 | | 1 557.00 | 430 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 181.00 | | 1 324.00 | 257 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | 233.00 | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 214.00 | 37 399.00 | | 71 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | 37 399.00 | | 71 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 709.00 | 51 360.00 | 124 348.00 | 175 709.00 |
VI Groupe et associés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 290.00 | 37 633.00 | 8 657.00 | 46 290.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 363.00 | 353 014.00 | 124 348.00 | 477 363.00 |