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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 701.00 | 38 631.00 | 93 069.00 | 131 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 014.00 | 10 567.00 | 30 447.00 | 41 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 965.00 | 49 199.00 | 296 766.00 | 345 965.00 |
BT Marchandises | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 806.00 | | 304 806.00 | 304 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 771.00 | 49 199.00 | 601 572.00 | 650 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 47 022.00 | 43 165.00 | | 47 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | 18 857.00 | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 242 804.00 | 232 557.00 | | 242 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 099.00 | 147 603.00 | | 124 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 872.00 | 30 335.00 | | 51 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 581.00 | 111 454.00 | | 141 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | 39 748.00 | | 40 564.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 312.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 768.00 | 329 452.00 | | 358 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 572.00 | 562 009.00 | | 601 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 774.00 | | 10 680.00 | 338 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 345 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 172 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 524.00 | | 10 680.00 | 165 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396.00 | 26 384.00 | 582.00 | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | 26 384.00 | 582.00 | 23 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099.00 | 23 710.00 | 96 317.00 | 124 099.00 |
VI Groupe et associés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VP Divers | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 814.00 | 53 564.00 | 8 250.00 | 61 814.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 768.00 | 258 379.00 | 96 317.00 | 358 768.00 |