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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 906.00 | 9 454.00 | 126 451.00 | 135 906.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 956.00 | 9 454.00 | 126 501.00 | 135 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
072 Créances – Autres | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
084 Disponibilités | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
110 Total général Actif | 196 253.00 | 9 454.00 | 186 799.00 | 196 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 222.00 | 21 955.00 | | 64 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 215.00 | 11 732.00 | | 71 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 437.00 | 33 687.00 | | 135 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 499.00 | 16 383.00 | | 38 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | -1 680.00 | | 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 467.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 561.00 | 12 353.00 | | 68 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 420.00 | | 1 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 371.00 | 84.00 | | 9 371.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 1.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 458.00 | 28 027.00 | | 119 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 979.00 | 5 660.00 | | 15 979.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 849.00 | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 732.00 | 4 811.00 | | 13 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127 140.00 | | | 127 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 901.00 | | | 18 901.00 |