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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 229.00 | 29 926.00 | 146 303.00 | 176 229.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 279.00 | 29 926.00 | 146 353.00 | 176 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
110 Total général Actif | 241 176.00 | 29 926.00 | 211 250.00 | 241 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 737.00 | 64 222.00 | | 93 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 628.00 | 71 215.00 | | 82 628.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 414.00 | 135 437.00 | | 183 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 770.00 | 38 499.00 | | 51 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | 660.00 | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 101 080.00 | 68 561.00 | | 101 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 1 695.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
252 Charges sociales | 688.00 | | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 472.00 | 9 371.00 | | 20 472.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 672.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 729.00 | 119 458.00 | | 180 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 685.00 | 15 979.00 | | 2 685.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 2 423.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 939.00 | 13 732.00 | | 1 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 682.00 | | | 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 936.00 | | | 25 936.00 |