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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 161.00 | 54 876.00 | 145 285.00 | 200 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 211.00 | 54 876.00 | 147 335.00 | 202 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
110 Total général Actif | 293 227.00 | 54 876.00 | 238 350.00 | 293 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 927.00 | 93 737.00 | | 144 927.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 725.00 | 82 628.00 | | 128 725.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 847.00 | 3 049.00 | | 9 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 498.00 | 183 414.00 | | 284 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 456.00 | 51 770.00 | | 78 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | -480.00 | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 8.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 156 975.00 | 101 080.00 | | 156 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 2 649.00 | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 223.00 | 4 504.00 | | 17 223.00 |
252 Charges sociales | 1 897.00 | 688.00 | | 1 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 950.00 | 20 472.00 | | 24 950.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 39.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 719.00 | 180 729.00 | | 282 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 779.00 | 2 685.00 | | 1 779.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 92.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 270.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 390.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | 1 939.00 | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 478.00 | | | 39 478.00 |