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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 102.00 | 115 004.00 | 146 098.00 | 261 102.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 152.00 | 115 004.00 | 148 148.00 | 263 152.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
072 Créances – Autres | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
084 Disponibilités | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 585.00 | | 317 585.00 | 317 585.00 |
110 Total général Actif | 580 738.00 | 115 004.00 | 465 734.00 | 580 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 917.00 | 209 133.00 | | 72 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 859.00 | 211 479.00 | | 553 859.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 098.00 | 4.00 | | 4 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 499.00 | 417 116.00 | | 694 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 183.00 | 80 370.00 | | 76 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 532.00 | -2 485.00 | | -2 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
242 Autres charges externes. | 385 233.00 | 219 200.00 | | 385 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 2 627.00 | | 4 601.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 297.00 | 55 999.00 | | 76 297.00 |
252 Charges sociales | 19 235.00 | 15 758.00 | | 19 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 570.00 | 27 693.00 | | 32 570.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 10 375.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 233.00 | 409 538.00 | | 635 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 267.00 | 7 578.00 | | 59 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 127.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 139.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 691.00 | 246.00 | | 2 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 910.00 | | 11 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 212.00 | 6 409.00 | | 45 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |