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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 624.00 | 82 570.00 | 149 055.00 | 231 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 674.00 | 82 570.00 | 151 105.00 | 233 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 787.00 | | 131 787.00 | 131 787.00 |
072 Créances – Autres | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
084 Disponibilités | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 609.00 | | 238 609.00 | 238 609.00 |
110 Total général Actif | 472 283.00 | 82 570.00 | 389 713.00 | 472 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 133.00 | 144 927.00 | | 209 133.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 479.00 | 128 725.00 | | 211 479.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 1 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9 847.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 116.00 | 284 498.00 | | 417 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 370.00 | 78 456.00 | | 80 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 485.00 | -984.00 | | -2 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31.00 | | |
242 Autres charges externes. | 219 200.00 | 156 975.00 | | 219 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 3 174.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 999.00 | 17 223.00 | | 55 999.00 |
252 Charges sociales | 15 758.00 | 1 897.00 | | 15 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 693.00 | 24 950.00 | | 27 693.00 |
262 Autres charges | 10 375.00 | 998.00 | | 10 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 538.00 | 282 719.00 | | 409 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 578.00 | 1 779.00 | | 7 578.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 597.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 267.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 409.00 | 916.00 | | 6 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 211.00 | | | 202 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |