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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 3 378.00 | 5 372.00 | 8 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 014.00 | 3 936.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 393.00 | 1 745.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 375.00 | 4 061.00 | 29 315.00 | 33 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 312.00 | 8 846.00 | 264 466.00 | 273 312.00 |
BT Marchandises | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 945.00 | 8 846.00 | 284 100.00 | 292 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 730.00 | | | -31 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 777.00 | -31 730.00 | | -16 777.00 |
DL TOTAL (I) | -8 507.00 | 8 270.00 | | -8 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 407.00 | 260 090.00 | | 224 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 30 601.00 | | 22 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | 10 685.00 | | 24 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 607.00 | 303 376.00 | | 292 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 100.00 | 311 646.00 | | 284 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 780.00 | 303 376.00 | | 91 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 90.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 070.00 | | 337 070.00 | 337 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 070.00 | | 337 070.00 | 337 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 77.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 77.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 2 100.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 2 100.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -2 023.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 897.00 | 21 170.00 | | 342 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 673.00 | 52 900.00 | | 359 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 777.00 | -31 730.00 | | -16 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 674.00 | | 638.00 | 272 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 950.00 | | | 224 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | | 638.00 | 34 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 7 940.00 | 2.00 | 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 2 917.00 | | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 990.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 4 033.00 | 2.00 | 422.00 |