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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 5 636.00 | 4 369.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 837.00 | 19 864.00 | 16 973.00 | 36 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 642.00 | 39 200.00 | 245 442.00 | 284 642.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 034.00 | 39 200.00 | 302 834.00 | 342 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 010.00 | 15 355.00 | | 25 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 9 654.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 70 187.00 | 69 010.00 | | 70 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 506.00 | 170 769.00 | | 175 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 20 241.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 23 149.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 976.00 | 26 910.00 | | 30 976.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 804.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 648.00 | 242 874.00 | | 232 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 834.00 | 311 883.00 | | 302 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 648.00 | 126 330.00 | | 232 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 196.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 305.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 305.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -305.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 691.00 | 298 559.00 | | 285 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 514.00 | 288 905.00 | | 284 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | 9 654.00 | | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 648.00 | 232 648.00 | | 232 648.00 |