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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 984.00 | 966.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 3 640.00 | 5 188.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 837.00 | 15 943.00 | 20 895.00 | 36 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 464.00 | 32 316.00 | 251 148.00 | 283 464.00 |
BT Marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 200.00 | 32 316.00 | 311 883.00 | 344 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DH Report à nouveau | | -27 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 654.00 | 47 000.00 | | 9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 69 010.00 | 59 355.00 | | 69 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 769.00 | 182 483.00 | | 170 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 241.00 | 25 883.00 | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 20 880.00 | | 23 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | 15 347.00 | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 1 858.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 874.00 | 246 451.00 | | 242 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 883.00 | 305 807.00 | | 311 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 330.00 | 246 451.00 | | 126 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 10 245.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 267.00 | | 257 267.00 | 257 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 267.00 | | 257 267.00 | 257 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 298.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 298.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 10 352.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | -333.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 559.00 | 376 587.00 | | 298 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 905.00 | 329 587.00 | | 288 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 654.00 | 47 000.00 | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770.00 | -109 774.00 | 116 544.00 | 6 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 874.00 | 126 330.00 | 116 544.00 | 242 874.00 |