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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 994.00 | 1 956.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 2 064.00 | 4 420.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 837.00 | 11 909.00 | 24 928.00 | 36 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 121.00 | 25 717.00 | 255 404.00 | 281 121.00 |
BT Marchandises | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 524.00 | 25 717.00 | 305 807.00 | 331 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 644.00 | -48 507.00 | | -27 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 000.00 | 20 862.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 355.00 | 12 356.00 | | 59 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 483.00 | 210 736.00 | | 182 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | 22 822.00 | | 25 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 31 340.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | 20 618.00 | | 15 347.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 2 147.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 451.00 | 287 662.00 | | 246 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 807.00 | 300 018.00 | | 305 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | 200.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 952.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 352.00 | -1 752.00 | | 10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | -1 072.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 587.00 | 328 996.00 | | 376 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 586.00 | 308 133.00 | | 329 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 000.00 | 20 862.00 | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 238.00 | 37 098.00 | 135 140.00 | 172 238.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 653.00 | | | 241 653.00 |
VP Divers | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 487.00 | 15 403.00 | 4 084.00 | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 451.00 | 111 311.00 | 135 140.00 | 246 451.00 |