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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 7 716.00 | 5 791.00 | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 157.00 | 22 518.00 | 13 640.00 | 36 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 463.00 | 43 934.00 | 243 530.00 | 287 463.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 193.00 | 43 934.00 | 303 259.00 | 347 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | 25 010.00 | | 26 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 036.00 | 1 177.00 | | -11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 59 151.00 | 70 187.00 | | 59 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 960.00 | 175 506.00 | | 179 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 7 966.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 17 784.00 | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 30 976.00 | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 415.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 108.00 | 232 648.00 | | 244 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 259.00 | 302 834.00 | | 303 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 108.00 | 232 648.00 | | 244 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 224.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 140.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 140.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -140.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 417.00 | 285 691.00 | | 298 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 453.00 | 284 514.00 | | 309 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 036.00 | 1 177.00 | | -11 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 108.00 | 244 108.00 | | 244 108.00 |