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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 132.00 | 2 945.00 | 5 187.00 | 8 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 721.00 | 3 450.00 | 21 272.00 | 24 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 050.00 | 6 395.00 | 52 656.00 | 59 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
060 Stock marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
072 Créances – Autres | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
084 Disponibilités | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
110 Total général Actif | 188 929.00 | 6 395.00 | 182 534.00 | 188 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 935 931.00 | | | 935 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
230 Autres produits | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 013.00 | | | 957 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 074.00 | | | -12 074.00 |
242 Autres charges externes. | 261 059.00 | | | 261 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
252 Charges sociales | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
262 Autres charges | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 239.00 | | | 945 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 859.00 | | | -18 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |