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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 772.00 | 7 221.00 | 1 551.00 | 8 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 023.00 | 19 643.00 | 44 380.00 | 64 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 992.00 | 26 864.00 | 72 128.00 | 98 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
060 Stock marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
072 Créances – Autres | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
084 Disponibilités | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
110 Total général Actif | 337 642.00 | 26 864.00 | 310 777.00 | 337 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 165 035.00 | 1 029 883.00 | | 1 165 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 947.00 | 6 232.00 | | 3 947.00 |
230 Autres produits | 10 803.00 | 6 741.00 | | 10 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 785.00 | 1 042 856.00 | | 1 179 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 800.00 | 52 802.00 | | 43 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 616.00 | -2 374.00 | | 2 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 272.00 | 247 035.00 | | 268 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -847.00 | -7 628.00 | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 394 504.00 | 361 316.00 | | 394 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 051.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 699.00 | 282 797.00 | | 326 699.00 |
252 Charges sociales | 80 849.00 | 85 881.00 | | 80 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 445.00 | 8 025.00 | | 12 445.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 832.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 129 840.00 | 1 029 736.00 | | 1 129 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 945.00 | 13 120.00 | | 49 945.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 1 475.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 476.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | -12 810.00 | | 8 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 599.00 | 24 005.00 | | 38 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |