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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 745.00 | 35 831.00 | 110 915.00 | 146 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 714.00 | 44 603.00 | 137 112.00 | 181 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
060 Stock marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
072 Créances – Autres | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
084 Disponibilités | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
110 Total général Actif | 373 253.00 | 44 603.00 | 328 650.00 | 373 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 230.00 | 1 165 035.00 | | 299 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 458.00 | 3 947.00 | | 63 458.00 |
230 Autres produits | 138 331.00 | 10 803.00 | | 138 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 326.00 | 1 179 785.00 | | 506 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 371.00 | 43 800.00 | | 16 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 189.00 | 2 616.00 | | 1 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 547.00 | 268 272.00 | | 93 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 416.00 | -847.00 | | -7 416.00 |
242 Autres charges externes. | 228 750.00 | 394 504.00 | | 228 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 1 097.00 | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 945.00 | 326 699.00 | | 243 945.00 |
252 Charges sociales | 35 260.00 | 80 849.00 | | 35 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 738.00 | 12 445.00 | | 17 738.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 406.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 927.00 | 1 129 840.00 | | 632 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 602.00 | 49 945.00 | | -126 602.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 1 653.00 | 1 485.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 1 254.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 616.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -128 570.00 | 38 599.00 | | -128 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |