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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 127.00 | 60 737.00 | 110 390.00 | 171 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 096.00 | 69 509.00 | 136 587.00 | 206 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
060 Stock marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
072 Créances – Autres | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
084 Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
110 Total général Actif | 333 148.00 | 69 509.00 | 263 639.00 | 333 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 842.00 | 5 308.00 | | 34 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 415.00 | 299 230.00 | | 603 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130 027.00 | 63 458.00 | | 130 027.00 |
230 Autres produits | 86 845.00 | 138 331.00 | | 86 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 129.00 | 506 326.00 | | 855 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 103.00 | 16 371.00 | | 26 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 394.00 | 1 189.00 | | -5 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 765.00 | 93 547.00 | | 208 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 480.00 | -7 416.00 | | 13 480.00 |
242 Autres charges externes. | 286 044.00 | 228 750.00 | | 286 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 3 420.00 | | 2 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 076.00 | 243 945.00 | | 327 076.00 |
252 Charges sociales | 71 931.00 | 35 260.00 | | 71 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 907.00 | 17 738.00 | | 24 907.00 |
262 Autres charges | 1 911.00 | 124.00 | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 856.00 | 632 927.00 | | 956 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 727.00 | -126 602.00 | | -101 727.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 653.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 336.00 | 316.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 538.00 | -128 570.00 | | -105 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 473.00 | | | 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 714.00 | | | 181 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |