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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 772.00 | 5 424.00 | 3 348.00 | 8 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 737.00 | 8 996.00 | 22 741.00 | 31 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 706.00 | 14 420.00 | 52 287.00 | 66 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
060 Stock marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
072 Créances – Autres | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
084 Disponibilités | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 582.00 | | 251 582.00 | 251 582.00 |
110 Total général Actif | 318 289.00 | 14 420.00 | 303 869.00 | 318 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 029 883.00 | | | 1 029 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
230 Autres produits | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 042 856.00 | | | 1 042 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 035.00 | | | 247 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 628.00 | | | -7 628.00 |
242 Autres charges externes. | 361 316.00 | | | 361 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 797.00 | | | 282 797.00 |
252 Charges sociales | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 029 736.00 | | | 1 029 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 810.00 | | | -12 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |