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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 16 328.00 | 1 926.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 200.00 | 61 619.00 | 3 581.00 | 65 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 344.00 | 80 112.00 | 21 233.00 | 101 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 758 212.00 | | 758 212.00 | 758 212.00 |
CF Disponibilités | 218 315.00 | | 218 315.00 | 218 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 790.00 | | 1 091 790.00 | 1 091 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 135.00 | 80 112.00 | 1 113 023.00 | 1 193 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 448 921.00 | 383 941.00 | | 448 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 425.00 | 64 981.00 | | 80 425.00 |
DL TOTAL (I) | 544 746.00 | 464 321.00 | | 544 746.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 79 819.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 264.00 | 143 416.00 | | 139 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 936.00 | 368 345.00 | | 408 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 877.00 | 591 581.00 | | 556 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 023.00 | 1 055 902.00 | | 1 113 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 877.00 | 591 581.00 | | 556 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 057.00 | | 8 576.00 | 122 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 046.00 | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 243.00 | 91 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 506.00 | | 4 576.00 | 112 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | 4 000.00 | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 884.00 | 9 331.00 | 25 104.00 | 95 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 719.00 | 9 331.00 | 25 104.00 | 93 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 264.00 | 139 264.00 | | 139 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 46.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 603 538.00 | | | 603 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 308.00 | 793 576.00 | 5 732.00 | 799 308.00 |
VW T.V.A. | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 877.00 | 556 877.00 | | 556 877.00 |