| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 17 609.00 | 4 036.00 | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 450.00 | 46 635.00 | 20 814.00 | 67 450.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 517.00 | 64 334.00 | 43 183.00 | 107 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 167.00 | | 533 167.00 | 533 167.00 |
BZ Autres créances | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
CF Disponibilités | 349 029.00 | | 349 029.00 | 349 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 891.00 | | 1 097 891.00 | 1 097 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 407.00 | 64 334.00 | 1 141 074.00 | 1 205 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 556 663.00 | 529 346.00 | | 556 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 036.00 | 27 317.00 | | 42 036.00 |
DL TOTAL (I) | 614 099.00 | 572 063.00 | | 614 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 365.00 | 25 384.00 | | 6 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 133 735.00 | | 155 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 844.00 | 401 676.00 | | 356 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 975.00 | 568 614.00 | | 526 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 074.00 | 1 161 177.00 | | 1 141 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 975.00 | 562 249.00 | | 526 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 732.00 | | 8 020.00 | 136 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 496.00 | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 386.00 | 103 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 814.00 | 97 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 273.00 | | 3 020.00 | 127 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | 5 000.00 | 6 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 480.00 | 18 744.00 | 34 890.00 | 80 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 2 076.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315.00 | 18 744.00 | 32 814.00 | 78 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | 46.00 | 5 640.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 533 167.00 | 533 167.00 | | 533 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 404.00 | 689 764.00 | 5 640.00 | 695 404.00 |
VW T.V.A. | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 975.00 | 526 975.00 | | 526 975.00 |