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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 810.00 | 21 484.00 | 10 326.00 | 31 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 967.00 | 74 438.00 | 42 530.00 | 116 967.00 |
AX Avances et acomptes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 863.00 | 96 011.00 | 67 852.00 | 163 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 751.00 | | 604 751.00 | 604 751.00 |
BZ Autres créances | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CF Disponibilités | 503 150.00 | | 503 150.00 | 503 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 215.00 | | 1 286 215.00 | 1 286 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 078.00 | 96 011.00 | 1 354 067.00 | 1 450 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 640 096.00 | 598 699.00 | | 640 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 828.00 | 41 397.00 | | 28 828.00 |
DL TOTAL (I) | 684 324.00 | 655 496.00 | | 684 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 950.00 | 163 346.00 | | 200 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 517.00 | 408 309.00 | | 430 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 743.00 | 578 029.00 | | 669 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 067.00 | 1 233 525.00 | | 1 354 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 681.00 | 578 029.00 | | 658 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 961.00 | | 66 621.00 | 105 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 630.00 | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 719.00 | 163 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 159 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 938.00 | | 59 742.00 | 101 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 6 879.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 898.00 | 17 202.00 | 2 089.00 | 80 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 809.00 | 17 202.00 | 2 089.00 | 80 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 156.00 | 965.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 604 751.00 | 604 751.00 | | 604 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 062.00 | 22 000.00 | 11 062.00 | 33 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 240.00 | 706 775.00 | 2 465.00 | 709 240.00 |
VW T.V.A. | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 743.00 | 658 681.00 | 11 062.00 | 669 743.00 |