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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 18 176.00 | 5 451.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 262.00 | 60 140.00 | 35 122.00 | 95 262.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 882.00 | 80 480.00 | 60 403.00 | 140 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 288.00 | | 569 288.00 | 569 288.00 |
BZ Autres créances | 174 923.00 | | 174 923.00 | 174 923.00 |
CF Disponibilités | 242 964.00 | | 242 964.00 | 242 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 774.00 | | 1 100 774.00 | 1 100 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 656.00 | 80 480.00 | 1 161 177.00 | 1 241 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 529 346.00 | 448 921.00 | | 529 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | 80 425.00 | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 572 063.00 | 544 746.00 | | 572 063.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 11 400.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 11 400.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 735.00 | 139 264.00 | | 133 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 676.00 | 408 936.00 | | 401 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 614.00 | 556 877.00 | | 568 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 177.00 | 1 113 023.00 | | 1 161 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 556 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 344.00 | | 58 697.00 | 101 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 396.00 | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 159.00 | 140 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 763.00 | 127 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 839.00 | | 50 197.00 | 91 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 8 500.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 112.00 | 14 240.00 | 13 872.00 | 80 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 947.00 | 14 240.00 | 13 872.00 | 77 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | 20 500.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 20 500.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | 46.00 | 5 686.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 569 288.00 | 569 288.00 | | 569 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 18 088.00 | 62 896.00 | | 18 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 384.00 | 19 019.00 | 6 365.00 | 25 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 241.00 | 783 555.00 | 5 686.00 | 789 241.00 |
VW T.V.A. | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 614.00 | 562 249.00 | 6 365.00 | 568 614.00 |