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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 910.00 | 19 163.00 | 4 747.00 | 23 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 643.00 | 61 646.00 | 7 997.00 | 69 643.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 961.00 | 80 898.00 | 25 063.00 | 105 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 570.00 | | 511 570.00 | 511 570.00 |
BZ Autres créances | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CF Disponibilités | 540 772.00 | | 540 772.00 | 540 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 462.00 | | 1 208 462.00 | 1 208 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 423.00 | 80 898.00 | 1 233 525.00 | 1 314 423.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 598 699.00 | 556 663.00 | | 598 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 42 036.00 | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 655 496.00 | 614 099.00 | | 655 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 7 819.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 346.00 | 155 947.00 | | 163 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 309.00 | 356 844.00 | | 408 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 029.00 | 526 975.00 | | 578 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 525.00 | 1 141 074.00 | | 1 233 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 029.00 | 526 975.00 | | 578 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 517.00 | | 9 836.00 | 107 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 814.00 | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 105 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 101 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 479.00 | | 6 036.00 | 97 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | 3 800.00 | 9 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 334.00 | 18 142.00 | 1 578.00 | 64 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 245.00 | 18 142.00 | 1 578.00 | 64 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 346.00 | 163 346.00 | | 163 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 42.00 | 430.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 501 565.00 | 501 565.00 | | 501 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 509.00 | 606 079.00 | 430.00 | 606 509.00 |
VW T.V.A. | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 029.00 | 578 029.00 | | 578 029.00 |