| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724 159.00 | 1 720 189.00 | 3 970.00 | 1 724 159.00 |
AN Terrains | 105 422.00 | 20 470.00 | 84 952.00 | 105 422.00 |
AP Constructions | 7 989 305.00 | 7 040 725.00 | 948 580.00 | 7 989 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 633 236.00 | 32 547 384.00 | 13 085 852.00 | 45 633 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 831.00 | 351 412.00 | 210 419.00 | 561 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 521 125.00 | | 1 521 125.00 | 1 521 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 821 542.00 | 41 958 370.00 | 15 863 172.00 | 57 821 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301 859.00 | 2 364 138.00 | 4 937 722.00 | 7 301 859.00 |
BN En cours de production de biens | 7 760 661.00 | 2 602 474.00 | 5 158 186.00 | 7 760 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 502 275.00 | | 5 502 275.00 | 5 502 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 396 408.00 | 410 787.00 | 13 985 621.00 | 14 396 408.00 |
BZ Autres créances | 5 215 631.00 | | 5 215 631.00 | 5 215 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 232 612.00 | 5 377 399.00 | 34 855 213.00 | 40 232 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 071 693.00 | 47 335 769.00 | 50 735 924.00 | 98 071 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 868.00 | 177 271.00 | 3 597.00 | 180 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 437 500.00 | 11 437 500.00 | | 11 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DG Autres réserves | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 760.00 | 4 331 389.00 | | 3 656 760.00 |
DK Provisions réglementées | 4 493 360.00 | 4 047 237.00 | | 4 493 360.00 |
DL TOTAL (I) | 21 039 256.00 | 21 267 761.00 | | 21 039 256.00 |
DP Provisions pour risques | 9 543 175.00 | 10 689 667.00 | | 9 543 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 686 964.00 | 3 789 498.00 | | 2 686 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 230 139.00 | 14 479 165.00 | | 12 230 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 700.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057 901.00 | 1 927 602.00 | | 3 057 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273 744.00 | 6 276 077.00 | | 7 273 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609 702.00 | 6 676 588.00 | | 6 609 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
EA Autres dettes | 290 692.00 | 1 550 512.00 | | 290 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 686.00 | 135 000.00 | | 70 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 466 529.00 | 16 566 478.00 | | 17 466 529.00 |
ED (V) | | 9 148.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 735 924.00 | 52 322 552.00 | | 50 735 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 040 138.00 | 57 819 337.00 | 72 859 475.00 | 15 040 138.00 |
FG Production vendue services | 941 520.00 | 3 019 457.00 | 3 960 977.00 | 941 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 981 658.00 | 60 838 794.00 | 76 820 451.00 | 15 981 658.00 |
FM Production stockée | | | 1 497 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 917 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 137 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 266 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 868 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 271 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 077 103.00 | |
GE Autres charges | | | 26 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 096 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 601 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 451.00 | 438.00 | | 9 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 521.00 | 16 481.00 | | 21 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 747.00 | 951 897.00 | | 633 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 192.00 | 14 425.00 | | 42 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 854.00 | 2 225 083.00 | | 1 005 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 046.00 | 2 239 508.00 | | 1 048 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 299.00 | -1 287 611.00 | | -414 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 784 752.00 | 1 486 994.00 | | 1 784 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745 356.00 | 1 889 736.00 | | 2 745 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 775 797.00 | 91 380 266.00 | | 89 775 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 119 037.00 | 87 048 878.00 | | 86 119 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 760.00 | 4 331 389.00 | | 3 656 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 452 277.00 | | 1 666 218.00 | 56 452 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 953.00 | 57 821 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 953.00 | 55 810 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 603.00 | | | 1 826 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 441 653.00 | | 1 666 218.00 | 54 441 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393 091.00 | 2 862 231.00 | 296 953.00 | 39 393 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819 124.00 | 1 985.00 | | 1 819 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396 697.00 | 2 860 246.00 | 296 953.00 | 37 396 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 047 237.00 | 631 423.00 | 185 299.00 | 4 047 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 479 165.00 | 4 363 046.00 | 6 612 072.00 | 14 479 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 984 954.00 | 4 966 612.00 | 3 984 954.00 | 3 984 954.00 |
6T Sur comptes clients | 284 396.00 | 410 787.00 | 284 396.00 | 284 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269 349.00 | 5 377 399.00 | 4 269 349.00 | 4 269 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 795 751.00 | 10 371 868.00 | 11 066 721.00 | 22 795 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 348 475.00 | 10 461 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 539.00 | 2 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 005 854.00 | 602 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273 744.00 | 7 273 744.00 | | 7 273 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507 493.00 | 4 507 493.00 | | 4 507 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 175.00 | 1 530 175.00 | | 1 530 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 254.00 | 163 254.00 | | 163 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 692.00 | 290 692.00 | | 290 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 344 929.00 | | | 14 344 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VB T. V. A. | 1 257 709.00 | | | 1 257 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 569.00 | | | 3 342 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6.00 | | | -6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6.00 | | | -6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 306.00 | 518 306.00 | | 518 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 023.00 | | | 467 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 670 630.00 | 19 649 676.00 | 20 954.00 | 19 670 630.00 |
VW T.V.A. | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 408 628.00 | 14 408 628.00 | | 14 408 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |